重庆市永川区供销社

2017年区级部门预算公开情况表

 

 

 

 

 

单位负责人： 张永胜                       财务负责人：杨成莲

 

2017年2月14日

 

 

永川区供销社2017年部门预算情况说明

 

一、  单位基本情况

1、机构设置

重庆市永川区供销合作社联合社下设4 个职能科室：办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科。

2、职能职责

研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能，指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，加强农业综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产，确保社有资产保值、增值，对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能；搞好社员股金清退。指导、协调、 监督基层供销社的组织建设，开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其它事项。

二、部门预算情况说明

永川区供销社2017年一般公共预算财政拨款收入627.1万元，一般公共预算财政拨款支出627.1万元，比2016年增加85.2万元。其中：基本支出507.1万元，比2016年增加55.2万元，主要原因是调增工资、职工医疗保险和住房公积金缴费基数增加、人均公用经费提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120万元，比2016年增加30万元，主要原因是增加提前下达的农业综合开发供销合作社项目市级补助30万元。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

三、  “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算9万元，比2016年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年增加0万元；公务接待费3万元，比2016年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比2016年减少3万元；公务用车购置费0万元，比2016年增加0万元；主要原因是公车改革，厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费79.4万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.5万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款120万元。

表1
2017年永川区供销社财政拨款收支总表
						单位：万元
收        入		支        出
项  目	预算数	项  目	合  计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	627.1	一、本年支出	627.1	627.1
一般公共预算拨款	627.1	社会保障和就业支出	241.1	241.1
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	34.6	34.6
国有资本经营预算拨款		农林水支出	120.0	120.0
二、上年结转		商业服务业等支出	215.6	215.6
一般公共预算拨款		住房保障支出	15.8	15.8
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总数	627.1	支出总数	627.1	627.1

表2
2017年永川区供销社一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称		小  计	基本支出	项目支出
	合  计	541.9	627.1	507.1	120.0
208	社会保障和就业支出	230.5	241.1	241.1
20805	行政事业单位离退休	230.5	241.1	241.1
2080501	归口管理的行政单位离退休	230.5	241.1	241.1
210	医疗卫生与计划生育支出	34.3	34.6	34.6
21011	行政事业单位医疗	34.3	34.6	34.6
2101101	行政单位医疗	10.2	10.5	10.5
2101103	公务员医疗补助	15.3	15.5	15.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.8	8.6	8.6
213	农林水支出	90.0	120.0		120.0
21301	农业	90.0	90.0		90.0
2130199	其他农业支出	90.0	90.0		90.0
21306	农业综合开发		30.0		30.0
2130199	其他农业综合开发支出		30.0		30.0
216	商业服务业等支出	171.8	215.6	215.6
21602	商业流通事务	171.8	215.6	215.6
2160201	行政运行	171.8	215.6	215.6
221	住房保障支出	15.3	15.8	15.8
22102	住房改革支出	15.3	15.8	15.8
2210201	住房公积金	15.3	15.8	15.8

表3
2017年永川区供销社一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合  计	人员经费	公用经费
	合  计	507.1	507.1
301	工资福利支出	170.8	170.8
30101	基本工资	62.4	62.4
30102	津贴补贴	59.2	59.2
30103	奖金	10.1	10.1
30104	社会保障缴费	35.7	35.7
30199	其他工资福利支出	3.4	3.4
302	商品和服务支出	79.4	79.4
30201	办公费	12.5	12.5
30202	印刷费	0.5	0.5
30203	咨询费	1.0	1.0
30204	手续费	1.0	1.0
30205	水费	1.2	1.2
30206	电费	1.2	1.2
30207	邮电费	3.0	3.0
30209	物业管理费	2.0	2.0
30211	差旅费	18.3	18.3
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30214	租赁费	0.3	0.3
30215	会议费	10.0	10.0
30216	培训费	0.9	0.9
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.6	1.6
30229	福利费	5.0	5.0
30231	公务用车运行维护费	5.5	5.5
30239	其他交通费用	13.9	13.9
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	256.9	256.9
30302	退休金	241.1	241.1
30311	住房公积金	15.8	15.8

2017年永川区供销社一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合  计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合  计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小  计	公务用车购置费	公务用车运行费				小  计	公务用车购置费	公务用车运行费
12.0		9.0		9.0	3.0	9.0		6.0		6.0	3.0

表5
2017年永川区供销社政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合  计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无政府性基金预算收入和支出，故本表无数据。

表6
2017年永川区供销社部门预算收支总表
			单位：万元
收        入		支        出
项  目	预算数	项  目	预算数
一般公共预算拨款收入	627.1	社会保障和就业支出	241.1
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	34.6
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	120.0
事业收入		商业服务业等支出	215.6
事业单位经营收入		住房保障支出	15.8
其他收入
本年收入合计	627.1	本年支出合计	627.1
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	627.1	支出总计	627.1

表7
2017年永川区供销社部门预算收入总表
											单位：万元
科  目		合  计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金  额	其中：教育收费
	合  计	627.1		627.1
208	社会保障和就业支出	241.1		241.1
20805	行政事业单位离退休	241.1		241.1
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.1		241.1
210	医疗卫生与计划生育支出	34.6		34.6
21011	行政事业单位医疗	34.6		34.6
2101101	行政单位医疗	10.5		10.5
2101103	公务员医疗补助	15.5		15.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.6		8.6
213	农林水支出	120.0		120.0
21301	农业	90.0		90.0
2130199	其他农业支出	90.0		90.0
21306	农业综合开发	30.0		30.0
2130199	其他农业综合开发支出	30.0		30.0
216	商业服务业等支出	215.6		215.6
21602	商业流通事务	215.6		215.6
2160201	行政运行	215.6		215.6
221	住房保障支出	15.8		15.8
22102	住房改革支出	15.8		15.8
2210201	住房公积金	15.8		15.8

 

表8
2017年永川区供销社部门预算支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
	合  计	627.1	507.1	120.0
208	社会保障和就业支出	241.1	241.1
20805	行政事业单位离退休	241.1	241.1
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.1	241.1
210	医疗卫生与计划生育支出	34.6	34.6
21011	行政事业单位医疗	34.6	34.6
2101101	行政单位医疗	10.5	10.5
2101103	公务员医疗补助	15.5	15.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.6	8.6
213	农林水支出	120.0		120.0
21301	农业	90.0		90.0
2130199	其他农业支出	90.0		90.0
21306	农业综合开发	30.0		30.0
2130199	其他农业综合开发支出	30.0		30.0
216	商业服务业等支出	215.6	215.6
21602	商业流通事务	215.6	215.6
2160201	行政运行	215.6	215.6
221	住房保障支出	15.8	15.8
22102	住房改革支出	15.8	15.8
2210201	住房公积金	15.8	15.8