重庆市永川区新闻社2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。我社主要负责党和国家各项方针政策的宣传；全区新闻、信息对内外宣传报道；编辑出版《永川日报》；编辑发送《永川手机报》；编辑、运营、管理和维护“永川网”；实施舆论监督；开展办报研究；相关公共服务等。

（二）机构设置。单位为正处级、公益一类、全额拨款的文化事业单位，内设机构5个，分别是：办公室、编辑部、要闻部、新闻部、网络部。

二、部门决算情况说明
 （一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计 1463.86 万元，支出总计 1463.86 万元。与2016年决算数相比，收入增加 361.57 万元、增长32.80 %，主要原因：一是新增了两个项目，创办《今日永川》杂志期刊和改版升级永川网；二是增加《永川日报》、《永川手机报》增加订阅数量；三是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、人均公用经费提标等。支出增加361.57万元、增长32.80 %，主要原因：一是新增了两个项目，创办《今日永川》杂志期刊和改版升级永川网；二是增加《永川日报》、《永川手机报》增加订阅数量；三是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、人均公用经费提标等。

  本部门2017年度收入合计 1463.86 万元，其中：财政拨款收入 1463.86 万元，占总收入的 100.00% 。
  本部门2017年度支出合计 1463.86 万元，其中：基本支出 469.39 万元，占总支出的 32.07%  ；项目支出994.47 万元，占总支出的 67.93%。  

    本部门2017年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本年无结转结余。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入 1463.86 万元，较上年决算数增加361.57万元，增长32.80% 。主要原因：一是新增了两个项目，创办《今日永川》杂志期刊和改版升级永川网；二是增加《永川日报》、《永川手机报》增加订阅数量；三是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、人均公用经费提标等。较年初预算数减少232.60 万元，下降13.71%，主要原因是办公地点搬迁导致融媒体采编平台项目建设未按预定时间完成。

    本部门2017年度财政拨款支出 1463.86 万元，较上年决算数增加361.57万元，增长32.80% 。主要原因：一是新增了两个项目，创办《今日永川》杂志期刊和改版升级永川网；二是增加《永川日报》、《永川手机报》增加订阅数量；三是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、人均公用经费提标等。较年初预算数减少232.60 万元，下降13.71%，主要原因是办公地点搬迁导致融媒体采编平台项目建设未按预定时间完成。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1357.53万元，占本部门总支出92.74%，较年初预算数减少249.88万元，主要原因是办公地点搬迁导致融媒体采编平台项目建设未按预定时间完成；社会保障与就业支出59.08万元，占本部门总支出4.04%，较年初预算数增加17.28万元，主要原因是实施养老保险改革，增加养老保险缴费和职业年金缴费等；医疗卫生与计划生育支出26.38万元，占本部门总支出1.80%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因缴费基数变化；住房保障支出20.87万元，占本部门总支出1.43%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因缴费基数变化。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出 469.39    万元。其中：人员经费395.78 万元，较上年增加 95.44万元，主要原因是实施养老保险改革，增加养老保险缴费和职业年金缴费、事业单位绩效工资外高出部分、目标考核奖等。人员经费用途主要包括基本工、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金、退休费、遗属补助、住房公积金及退休人员休养费等。公用经费73.61万元，较上年增加 20.14万元，主要原因是物价上涨，人均公用经费提标等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
 （四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出 994.47    万元。较上年增加 245.98万元，主要用于《永川日报》印刷费、永川手机报信息发存、永川网维护、永川微信公众号、《今日永川》杂志印刷费、《永川头条》APP等。
    三、“三公”经费情况说明 
   （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计 12.93 万元，较年初预算数减少 4.07 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定了相关财务管理制度，加强公务车管理、严格控制接待人数和次数，较上年支出数减少 0.25万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。
    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。
   公务车运行维护费 6.88 万元，主要用于新闻采访、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需的然料费、维修费、过路棕桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，主要原因是加强公务车管理，严禁公车私用等措施等,较上年支出数减少 0.03 万元，主要原因是加强公车管理和各项用车规定。
   公务接待费 6.05 万元，主要用于接待各区县报交流、学习、接待国内其他单位到我单位学习调研、检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 3.95 万元，主要原因是强化了公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和接待人数,较上年支出数减少0.22 万元，主要原因是强化管理、遵守相关规定。

   （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2 辆；国内公务接待76 批次，680 人，其中：国内外事接待0 批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。2017年本部门人均接待费 89.01元，车均购置费0.00 万元，车均维护费 3.44 万元。
    四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 0万元。机关运行经费较2016年增加0万元，增长0，主要原因是本单位属于事业单位。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额14.01 万元，其中：政府采购货物支出14.01万元、政府采购工程支出 0.00  万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购无人机、摄像机，视屏制作工作站等。

 （四）预算绩效管理情况说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对《永川日报》、《永川手机报》、《今日永川》等项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-49823788