一、单位基本情况

    （一）职能职责

负责全区村镇供水方面的事务性服务工作，促进村镇饮用水事业发展。负责水质状况的动态监测与分析评价。

（二）机构设置

本单位为永川区水利局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区水质监测中心牌子。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计5,024.42万元，支出总计5,024.42万元。收支较上年决算数减少37.66万元、下降 0.7%，主要原因是机构改革，部分职能职责调整使节能环保污染防治项目及其他水利支出项目减少。

2.收入情况

2020年度收入合计3,785.58万元，较上年决算数减少73.71万元，下降1.9%，主要原因是机构改革，部分职能职责调整使节能环保污染防治项目及其他水利支出项目减少。其中：财政拨款收入3,785.58万元，占100%；此外，年初结转和结余1,238.84万元。

3.支出情况

2020年度支出合计4,918.95万元，较上年决算数增加896.87万元，增长22.3%，主要原因是增加了抗疫特别国债安排的支出；其中：基本支出 126.45万元，占2.6%；项目支出4,792.5万元，占97.4%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余105.47万元，较上年决算数减少934.53万元，下降89.9%，主要原因是与上年相比加大了完工项目款项拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,024.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少37.66万元，下降0.7%。主要原因主要原因是机构改革，部分职能职责调整使节能环保污染防治项目及其他水利支出项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入785.58万元，较上年决算数减少2,523.71万元，下降76.3%。主要原因是机构改革，部分职能职责调整使节能环保污染防治项目及其他水利支出项目减少。较年初预算数增加82.11万元，增长11.7%。主要原因是增加财政待安排零结转项目。此外，年初财政拨款结转和结余1,238.84万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,918.95万元，较上年决算数减少1,511.6万元，下降44.1%。主要原因是机构改革，部分职能职责调整节能环保污染防治项目及其他水利支出项目减少。较年初预算数增加1,215.48万元，增长172.8%。主要原因是加大了跨年度完工项目款项拨付。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余105.47万元，较上年决算数减少934.53万元，下降89.9%，主要原因是与上年相比加大了完工项目款项拨付。

4.比较情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.82万元，占0.8%，较年初预算数增加0.87万元，增长6.3%，主要原因是调增工资相应增加社会保障缴费、离退休人员健康休养费提标等。

（2）卫生健康支出5.75万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，无变动。

（3）节能环保支出263.03万元，占13.7%，较年初预算数增加263.03万元，增长100%，主要原因是年中申请财政存量资金污染防治项目支出。

（4）农林水支出1,627.97万元，占84.8%，较年初预算数增加951.59万元，增长140.7%，主要原因是年中追加了农村基础设施建设扶贫项目资金。

（5）住房保障支出7.39万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，无变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出126.45万元。其中：人员经费95.44万元，较上年决算数增加11.78万元，增长14.1%，主要原因是调增工资相应增加社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出（含离休费、抚恤金、生活补助费支出等）。公用经费31.01万元，较上年决算数增加4.99万元，增长19.2%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3000万元，较上年决算数增加2450万元，增长445.5%，主要原因是增加抗疫特别国债项目。本年支出3000万元，较上年决算数增加2,408.47万元，增长407.2%，主要原因是抗疫特别国债项目农村供水保障工程支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.85万元，较年初预算数减少2.65万元，下降35.3%，主要原因是减少公务接待，加强公务车辆管理，厉行节约。 较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格公车管理，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元。

公务车运行维护费2.94万元，主要用于市内因公出行、水利工程现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降46.5%，主要原因是公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是不断强化公车管理，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.91万元，主要用于接待相关单位检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等，费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降4.5%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费逐年下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次239人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.07元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度单位机关运行经费支出31.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。单位机关运行经费较上年决算数增加4.99万元，增长19.2%，主要原因是增加公用经费。

2020年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.97万元，下降100%，主要原因是减少会议费增加公用经费。本年度培训费支出 0.26万元，较上年决算数增加0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

  2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金3574.94万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较好，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁长富 023-49888637