重庆市永川区港航服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

    （一）职能职责

1、负责长江干线21.5公里以及临江河、小安溪、卫星湖、上游水库等53.3公里地方水域内港口、渡口、水路运输、航道巡航等水上交通事务性服务工作。

2、负责辖区水域内船舶船员服务、水上交通应急监测、快速救援服务等相关保障工作。

（二）机构设置

内设科室5个，分别是办公室、海事科、港口运政科、航道科、长江基层监督站。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计770.01万元，支出总计770.01万元。收支较上年决算数增加342.12万元, 增长80%。主要原因是港航趸船搬迁项目资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计770.01万元，较上年决算数增加342.12万元，增长80%。主要原因是港航趸船搬迁项目资金增加。其中：财政拨款收入770.01万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计770.01万元，较上年决算数增加342.12万元，增长80%。主要原因是港航趸船搬迁项目资金增加。其中：基本支出 551.41万元，占71.6%；项目支出218.60万元，占28.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计770.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加342.12万元，增长

80%。主要原因是港航趸船搬迁项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入770.01万元，较上年决算数增加342.12万元，增长80%。主要原因是港航趸船搬迁项目资金增加。较年初预算数减少114.31万元，下降12.9%。主要原因是部分项目建设进度未达到支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出770.01万元，较上年决算数增加342.12万元，增长80%。主要原因是港航趸船搬迁项目资金增加。较年初预算数减少114.31万元，下降12.9%。主要原因是部分项目建设进度未达到支付条件。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出66.73万元，占8.7%，较年初预算数增加3.48万元，增长5.5%。主要原因是政策性增资。

（2）卫生健康支出27.08万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）交通运输支出643.34万元，占83.5%，较年初预算数减少116.76万 元，下降15.4%，主要原因是部分项目建设进度未达到支付条件。

（4）住房保障支出32.86万元，占4.3%，较年初预算数减少1.03万元，下降3%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出551.41万元。其中：人员经费440.52万元，较上年决算数增加163.44万元，增长59%。主要原因是今年政策性增资、住房公积金、年终考核、离退休健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费110.90万元，较上年决算数增加52.54万元，增长90%。主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，本部门在编报2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时适当增加公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.89万元，较年初预算数减少0.11万元，下降0.8%。较上年支出数增加6.55万元，增长89.2%。主要原因是机构改革后重庆车辆检测中心划入车辆1台，增加车辆运行维护费5.54万元；今年船舶环保及安全检查增多，接待批次及人数较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年末未发生因公出国（境）费用。未安排人员出国出访。

本单位2020年末未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.00万元，主要用于港口安全检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加5.54万元，增长101.5%。主要原因是机构改革后，重庆车辆检测中心划入公务车辆一台，增加车辆运行维护费5.54万元。

公务接待费2.89万元，主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降3.7%，较上年支出数增加1.01万元，增长53.7%。主要原因是今年船舶环保及安全检查增多，接待批次及人数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待52批次361人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费80.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出3.99万元，较上年决算数减少0.91万元，下降18.6%，主要原因是疫情导致会议费支出减少。本年度培训费支出1.38万元，较上年决算数增加0.75万元，增长119%，主要原因是海事培训业务增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元。授予中小企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.10万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金234万元。评价具体内容有：港航趸船搬迁工程、应急演练、航道巡航、船舶防污染设施改造、应急物资采购及专用设备维护等。通过绩效评价，按时完成了港航趸船搬迁任务，规范了港口经营秩序，提升了水上应急救援能力和港口码头服务效能，专用设备的使用效率大大提高。

    （二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈丽鹃  023-49817981。