重庆市永川区供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能，指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，加强农业综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产，确保社有资产保值、增值，对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能；搞好社员股金清退。指导、协调、监督基层供销社的组织建设，开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市永川区供销合作社联合社下设4个职能科室：办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计862.15万元，支出总计862.15万元。收支较上年决算数增加11.08万元、增长1.3％，主要原因是单位退休职工死亡1人按规定发放抚恤金和项目资金增加。

2．收入情况。2021年度收入合计862.15万元，较上年决算数增加11.08万元，增长1.3％，主要原因是单位退休职工死亡1人按规定发放抚恤金和项目资金增加。其中：财政拨款收入862.15万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计862.15万元，较上年决算数增加11.08万元，增长1.3％，主要原因是单位退休职工死亡1人按规定发放抚恤金和项目资金增加。其中：基本支出564.35万元，占65.5％；项目支出297.80万元，占34.5％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计862.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.08万元，增长1.3％。主要原因是单位退休职工死亡1人按规定发放抚恤金和项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入862.15万元，较上年决算数增加11.08万元，增长1.3％。主要原因是单位退休职工死亡1人按规定发放抚恤金和项目资金增加。较年初预算数增加66.40万元，增长8.3％。主要原因是单位退休职工死亡1人按规定发放抚恤金和项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出862.15万元，较上年决算数增加11.08万元，增长1.3％。主要原因是单位退休职工死亡1人按规定发放抚恤金和项目资金增加。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长０％。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（１）社会保障与就业支出135.33万元，占15.7％，较年初预算数增加14.08万元，增长11.6％，主要原因是单位退休职工死亡1人按规定发放抚恤金。

（２）卫生健康支出29.11万元，占3.4％，较年初预算数减少2.28万元，下降7.3％，主要原因是人员变动社保缴费减少。

（３）节能环保支出123.20万元，占14.3％，较年初预算数增加31.95万元，增长35％，主要原因是重庆市废弃农膜回收项目资金增加。

（４）农林水支出174.60万元，占20.3％，较年初预算数增加1.60万元，增长0.92％，主要原因是三社融合项目工作经费增加。

（５）商业服务业等支出372.10万元，占43.2％，较年初预算数增加23.11万元，增长6.6％，主要原因是增人增资。

（６）住房保障支出27.82万元，占3.2％，较年初预算数减少2.05万元，下降6.9％，主要原因是人员变动住房公积金缴费金额减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出564.35万元。其中：人员经费468.34万元，较上年决算数增加7.90万元，增长1.7％，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资及津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费96.01万元，较上年决算数减少4.81万元，下降4.8％，主要原因是严格执行中央八项规定，减少了办公费和“三公经费”支出。公用经费用途主要包括机关办公经费、培训费、会议费、公务车运行费、公务接待费、差旅费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.04万元，较年初预算数减少0.46万元，下降5.4％，主要原因是严格执行中央八项规定，减少了公务车运行费和公务接待费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2％，主要原因是减少了公务车运行费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2021年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车购置费0.00万元，本部门2021年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车运行维护费5.35万元，主要用于本单位公务车的运行油费和维修费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降2.7％，主要原因是维修费减少。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4％，主要原因是维修费减少。

公务接待费2.69万元，主要用于接待上级供销系统调研及基层供销社交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降10.3％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待82批次389人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.00万元，较上年决算数减少0.75万元，下降11.1％，主要原因是压精减会议严格控制会议规模。本年度培训费支出1.89万元，较上年决算数减少2.37万元，下降55.6％，主要原因是减少外出参加培训次数。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出96.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务车运行费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少4.81万元，下降4.8％，主要原因是减少了办公费、培训费和会议费等支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金297.8万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成较好，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11－1》、《项目支出预算绩效自评表11－2》、《项目支出预算绩效自评表11－3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭世国

联系电话：02349863152