重庆永川工业园区港桥管理委员会

2018年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

   （一）职能职责。发展港桥园区工业经济，促进全区工业经济发展；编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；服务园区企业发展等。

   （二）机构设置。根据区机构编制委员会《关于对工业园区港桥管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕14号）、《关于同意设立重庆永川港桥工业园区企业服务中心的批复》（永编委〔2015〕376号）、《关于同意工业园区港桥管委会增设安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕193号）文件精神，我委共设有办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、财政国资局、招商局、产业发展局、审计局、综治办、企业服务中心、安全生产监督管理办公室10个科级内设机构。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门设置下属事业单位1个，即重庆永川港桥工业园区企业服务中心。纳入2018年度决算编制无二级预算单位。  

   （四）机构改革情况。

    本部门2018年暂未进行机构改革。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计48,088.78万元，支出总计48,088.78万元。收支较上年决算数增加10,914.17万元、增长29.36%，主要原因是收到财政下达的“城市矿产项目”、“笋桥支干道平场项目”等专项转移支付资金。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计48,088.78万元，较上年决算增加10,914.17万元，增长29.36%，主要原因是收到财政下达的“城市矿产项目”、“笋桥支干道平场项目”等专项转移支付资金。其中：财政拨款收入48,088.78万元，占100.00%。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计42,229.78万元，较上年决算数增加5,055.17万元，增长13.60%，主要原因是园区基础设施建设费用增加。其中：基本支出602.10万元，占1.43%；项目支出41,627.68万元，占98.57%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余5,859.00万元，较上年决算数增加5,859.00万元，增长0.00%，主要原因是“城市矿产项目”专项资金暂未达到支付条件。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入48,088.78万元，较上年决算数增加10,914.17万元，增长29.36%。主要原因是收到财政下达“城市矿产项目”、“笋桥支干道平场项目”等专项转移支付资金。较年初预算数增加2,674.78万元，增长5.89%。主要原因是增加了基础设施建设专项经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出42,229.78万元，较上年决算数增加5,055.17万元，增长13.60%。主要原因是园区基础设施建设费用增加。较年初预算数减少3,184.22万元，下降7.01%。主要原因是支持企业发展的支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余5,859.00万元，较上年决算数增加5,859.00万元，增长

0.00%，主要原因是“城市矿产项目”专项资金暂未达到支付条件。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1.90万元，占0.00%，较年初预算数增加1.90万元，增长0.00%，主要原因是收到财政下达党建活动经费。

   （2）社会保障与就业支出62.29万元，占0.15%，较年初预算数减少0.97万元，下降1.53%，主要原因是人员调动，导致职工保险基数下调。

   （3）医疗卫生与计划生育支出29.24万元，占0.07%，较年初预算数减少0.63万元，下降2.11%，主要原因是人员调动，导致职工保险基数下调。

   （4）节能环保支出2,860.55万元，占6.77%，较年初预算数减少2,439.45万元，下降46.03%，主要原因是支持企业发展的支出减少。

   （5）城乡社区支出32,813.13万元，占77.70%，较年初预算数减少6,334.36万元，下降16.18%，主要原因是征地拆迁补偿支出减少。

   （6）交通运输支出5,000.00万元，占11.84%，较年初预算数增加5,000.00万元，增长0.00%，主要原因是收到财政拨道路建设专项资金。

   （7）资源勘探信息等支出772.61万元，占1.83%，较年初预算数减少74.08万元，下降8.75%，主要原因是招商引资经费减少。

   （8）住房保障支出26.06万元，占0.06%，较年初预算数减少0.62万元，下降2.32%，主要原因是人员调动，导致职工住房公积金基数下调。

   （9）其他支出664.00万元，占1.57%，较年初预算数增加664.00万元，增长0.00%，主要原因是收到财政下达笋桥支干道专项转移支付资金。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出602.10万元。其中：人员经费473.37万元，较上年决算数增加110.04万元，增长30.29%，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、年度政府目标考核调标、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员平时考核奖等。公用经费128.73万元，较上年决算数增加11.24万元，增长9.57%，主要原因是增加了印刷费、培训费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、培训费、会议费、其他交通费用等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,100.00万元，较上年决算数减少7,004.03万元，下降46.37%，主要原因是征地拆迁补偿支出减少。本年支出8,100.00万元，较上年决算数减少7,004.03万元，下降46.37%，主要原因是征地拆迁补偿支出减少。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计6.52万元，较年初预算数减少2.48万元，下降27.44%，主要原因是公务车使用较少、维修费开支减少。较上年支出数减少0.45万元，下降6.45%，主要原因是公务车使用较少，燃料费减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

    本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，与上年一致，主要原因是年初无因公出国（境）的预算，严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元，与上年一致，主要原因是上年无因公出国（境）费用的开支。

    本单位2018年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与预算一致，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元，与上年一致，主要原因是上年无公务车购置费用的开支。

    公务车运行维护费2.53万元，主要用于到企业检查安全等工作所需车辆的燃料费、维修费、洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降49.40%，主要原因是公务车仅在园区内使用燃料费较少、维修费开支减少。较上年支出数减少0.46万元，下降15.38%，主要原因是燃料费减少。

    公务接待费3.99万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是严格控制“三公经费”支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年一致，主要原因是严格控制“三公经费”支出。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费86.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.53万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出128.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、培训费、会议费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加11.24万元，增长9.57%，主要原因是增加了印刷费、培训费。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额55.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.97万元。授予中小企业合同金额55.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 主要用于采购高速公路招商引资宣传T型牌。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，我委将6个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金36625.33万元。从评价情况来看，我委年初预算资金使用得当，较好地完成了年初既定目标，资金得到了合理的安排。

   （二）绩效目标自评结果。笋桥支干道道路建设项目绩

效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，修建道路长870米、宽24米。项目全年预算数为644万元，执行数为644万元，完成预算的100%。

      六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：王亚023-49503225

  附件1：重庆永川工业园区港桥管理委员会2018年部门决算公开.xls