重庆市永川区茶山竹海街道办事处

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

1．主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  （二）机构设置

1.街道下设个三办两科三所两中心，党政办、社会事务办、食药监办、城镇规划科、旅游产业科、财政所、社保所、环卫所、林业业服务中心、文化服务中心。

2．人员情况。

（1）数83人，其中：行编35人，机关工勤3人，公务员管理事业6人，事编39人。2018年初在职人数80人，其中：行政33人，机关工勤3人，公务员管理事业5人，事业人员39人。退休人员2人，其中：行政退休2人。2018年末在职人数80人，其中：行政34人，机关工勤3人，公务员管理事业6人，事业人员37人。退休人员6人，其中：行政退休4人，事编退休2人。

（2）本年人员变动情况，调入：行政3人，参公1人；调出：行政1人；退休3人：行政退休1人，事业退休2人。

  （三）机构改革情况2018年未进行机构改革。

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,329.87万元，支出总计3,329.87万元。收支较上年决算数增加673.43万元、增长25.35%，主要原因是民政优抚统发拨款收入增加344.76万元，存量资金安排砖瓦企业补助拨款收入增加138.75万元，地质灾害治理专项拨款收入增加20.47万元等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,131.12万元，较上年决算增加632.68万元，增长25.32%，主要原因是是民政优抚统发拨款收入增加344.76万元，存量资金安排砖瓦企业补助拨款收入增加138.75万元，地质灾害治理专项拨款收入增加20.47万元等。其中：财政拨款收入3,131.12万元，占100.00%；年初结转和结余198.75万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,306.37万元，较上年决算数增加679.93万元，增长25.89%，主要原因是民政优抚统发增加344.76万元，存量资金安排砖瓦企业补助支出138.75万元，地质灾害治理20.47万元，以及职工个人待遇增加等。其中：基本支出1,777.98万元，占53.77%；项目支出1,528.40万元，占46.23%；。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余23.50万元，较上年决算数减少6.50万元，下降21.67%，主要原因是临时救助支出结转较上年减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,131.12万元，较上年决算数增加632.68万元，增长25.32%。主要原因是是民政优抚统发拨款收入增加344.76万元，存量资金安排砖瓦企业补助拨款收入增加138.75万元，地质灾害治理专项拨款收入增加20.47万元等。较年初预算数增加910.81万元，增长41.02%。主要原因是是民政优抚统发拨款收入增加344.76万元，存量资金安排砖瓦企业补助拨款收入增加138.75万元，地质灾害治理专项拨款收入增加20.47万元等。此外，年初财政拨款结转和结余198.75万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,306.37万元，较上年决算数增加679.93万元，增长25.89%。主要原因是是民政优抚统发增加344.76万元，存量资金安排砖瓦企业补助支出138.75万元，地质灾害治理20.47万元，以及职工个人待遇增加等。较年初预算数增加1,086.06万元，增长48.91%。主要原因是民政优抚统发增加344.76万元，存量资金安排砖瓦企业补助支出138.75万元，地质灾害治理20.47万元，以及职工个人待遇增加等。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余23.50万元，较上年决算数减少6.50万元，下降21.67%，主要原因是临时救助支出结转较上年减少。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出1,099.96万元，占33.27%，较年初预算数增加103.69万元，增长10.41%，主要原因是职工个人待遇增加。

  （2）科学技术支出5.00万元，占0.15%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算。

  （3）文化体育与传媒支出53.50万元，占1.62%，较年初预算数减少6.81万元，下降11.29%，主要原因是项目支出减少。

  （4）社会保障与就业支出738.43万元，占22.33%，较年初预算数增加425.35万元，增长135.86%，主要原因是民政优扶增加支出及社区增加支出。

  （5）医疗卫生与计划生育支出116.16万元，占3.51%，较年初预算数增加22.05万元，增长23.43%，主要原因是职工基本医疗保险费增加。

  （6）节能环保支出41.11万元，占1.24%，较年初预算数增加41.11万元，增长0.00%，主要原因是增加水环境整治支出。

  （7）城乡社区支出268.55万元，占8.12%，较年初预算数增加146.53万元，增长120.09%，主要原因是增加环境整治及美丽乡村建设支出。

  （8）农林水支出706.99万元，占21.38%，较年初预算数增加194.98万元，增长38.08%，主要原因是事业单位人员个人待遇及村专职干部待遇支出。

  （9）交通运输支出49.46万元，占1.50%，较年初预算数增加49.46万元，增长0.00%，主要原因是公路养护支出。

  （10）资源勘探信息等支出138.75万元，占4.20%，较年初预算数增加138.75万元，增长0.00%，主要原因是存量资金安排砖瓦企业补助支出138.75万元。

  （11）国土海洋气象等支出20.47万元，占0.62%，较年初预算增加20.47万元，增长0.00%，主要原因是地质灾害防治增加支出。

   （12）住房保障支出68.00万元，占2.06%，较年初预算数减少8.00万元，下降10.53%，主要原因是人员减少支出减少。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,777.98万元。其中：人员经费1,313.03万元，较上年决算数增加65.36万元，增长5.24%，主要原因是职工待遇及社保费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费464.94万元，较上年决算数增加228.88万元，增长96.96%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费等增加支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入162.13万元，较上年决算数增加162.13万元，增长0.00%，主要原因是基金安排历年土地出让金收入。本年支出162.13万元，较上年决算数增加162.13万元，增长0.00%，主要原因是基金安排历年土地出让金支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2018年度本部门“三公”经费支出共计37.23万元，较年初预算数减少4.77万元，下降11.36%。较上年支出数减少0.79万元，下降2.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  公务车运行维护费22.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫检查、清洁乡村建设、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

  公务接待费15.23万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作及招商引资发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少4.77万元，下降23.85%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.79万元，下降4.93%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待265批次2,170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费70.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出408.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加216.52万元，增长112.50%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费等增加支出。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额106.50万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.98万元。授予中小企业合同金额106.5万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购机关办公设备、物业管理、森林病虫害防治。

   五、预算绩效管理情况说明

     强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对市政类、工程类、环境卫生类等项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49890707。

  附件1：永川区茶山竹海街道2018年度部门决算公开表.xls