宗旨和

业务范围

提供国库集中支付服务，保障资金结算安全及时。办理预算单位国库集中支付业务；承接预算单位代管资金收入、支出及清算事务；负责国库集中支付软、硬件及网络系统的日常运行维护。

住    所

重庆市永川区人民北路6号

法定代表人

江兰

开办资金

20.28（万元）

经费来源

财政补助（全额拨款）

举办单位

重庆市永川区财政局

资产

损益

情况

净资产合计（所有者权益合计）

年初数（万元）

年末数（万元）

20.28

20.28

网上名称

重庆市永川区财政国库支付中心.公益

从业人数

29

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

情  况

无变更事项

开

展

业

务

活

动

情

况

1、继续推行代管资金竞争性存放。为切实加强财政资金安全管理，规范我区代管资金定期存放，实现资金保值增值，支付中心多次与人民银行及税务部门进行衔接，对去年存在的极致和不合理的指标进行了相应的调整，取消了资本充足率、收入利润率、资产负债率三个指标, 2021年将税收贡献方面的指标分值加大，并分成了辖区税收总量、辖区税收增率这两个指标，考虑到各家银行支持本地企业发展的力度新增了融资成本率这个指标。于4月21日采用公开竞选方式，在永川区公共资源事务中心对我区代管资金定期存放服务银行进行竞选。永川区辖区内有意愿且符合竞选资格的银行参与了竞选。由财政局、金融办等四个部门抽取5名人员组成评标小组，坚持透明公开，公平公正的评审原则，对各竞选银行的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度等基础资料进行审查，严审进入资格。同时采用综合评分法对进入银行的报价和商务指标进行评分，按照价格、经济发展贡献度、经营状况、服务水平等因素进行打分，严把评审标准。经竞选，辖区内17家银行取得我区代管资金定期存放服务资格。此举积极响应了财政改革，进一步规范了代管资金转出开户行定期存放，在实现财政资金增值保值、防范廉政风险的同时，也有效激励引导各银行加大对地方经济发展的支持力度。 2、严格执行操作规程，确保资金安全运行。支付中心的职能职责决定了其是一个工作性质较单纯但责任重大的科室。因时刻要与资金打交道，为确保财政资金的安全，支付中心对每一岗位的工作内容、要求和职责作了具体规定，制定了规范的操作流程，对每一工作环节做到严格把关、严格审核，防止和杜绝差错事故的发生，其次对各项基础工作做到定期检查和督促，加强基础性工作来确保业务的正常运行，为各单位使用资金提供了保障。 3、做好资金结算和清算工作。一是做好直接支付审核与支付工作，1-12月共办理直接支付21370笔，金额233343万元；二是做好集中支付清算工作，1-12月共办理预算、代管和纳入专户管理等资金的资金清算332502笔，金额2211433万元；三是做好代管资金指标管理工作，1-12月共生成代管资金指标28927笔，金额363272万元，调整指标63笔，金额4723万元。 4、做好电子印章管理工作。由于单位涉及合并、拆分和更名，还有单位内部人员变动和岗位调整等，这些变动都需要完成UK重新制作、授权和备案。单位提出申请时，支付中心都会在收到申请的当日完成审核、制作和重新授权，同时向代理银行传递数据，并督促其向市分行备案。1-12月共对42个预算单位的73个UK进行重新制作和授权，对5家银行进行了电子印章备案。

相关资质认可或执业许可证明文件及有效期

无

绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况

无

接受捐赠

资助及使用 情 况

无