宗旨和

业务范围

提供国库集中支付服务，保障资金结算安全及时。办理预算单位国库集中支付业务；承接预算单位代管资金收入、支出及清算事务；负责国库集中支付软、硬件及网络系统的日常运行维护。

住    所

重庆市永川区人民北路6号

法定代表人

江兰

开办资金

20.28（万元）

经费来源

财政补助（全额拨款）

举办单位

重庆市永川区财政局

资产

损益

情况

净资产合计（所有者权益合计）

年初数（万元）

年末数（万元）

20.3

20.3

网上名称

重庆市永川区财政国库支付中心.公益

从业人数

31

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

情  况

于2019年3月将宗旨和业务范围由“为财政资金、单位代管资金和国库集中支付提供管理服务；管理单位支出账户和财政直付账户；办理单位资金收支业务；受理预算单位国库集中支付业务；负责国库集中支付软、硬件及网络系统的日常运行维护”变更为“提供国库集中支付服务，保障资金结算安全及时。办理预算单位国库集中支付业务；承接预算单位代管资金收入、支出及清算事务；负责国库集中支付软、硬件及网络系统的日常运行维护。”  

开

展

业

务

活

动

情

况

1.做好资金结算和清算工作。一是做好直接支付审核与支付工作，1-12月共办理直接支付13,869笔，金额401,431.2万元；二是做好集中支付清算工作，1-12月共办理预算、代管和纳入专户管理等资金的资金清算271,311笔，金额1,696,870.9万元；三是做好代管资金指标调整工作，1-12月共调整指标191笔，金额4,448.3万元。   2. 实施代管资金纳入财政一体化信息系统扩面工作。根据财政局工作计划，从2019年1月1日起实施的代管资金纳入财政一体化信息系统扩面是我局2019年重点工作之一。支付中心考虑到年初预算单位财务人员工作繁重，通过多种方式主动提醒单位报送报表，同时为了不影响已交报表的单位使用代管资金，与软件公司技术人员协商，采取先报先录的方式，加班加点分五个批次完成368个代管资金账户存量资金的核对和指标期初导入，确保预算单位代管资金正常支付。截至目前，代管资金纳入大平台运行正常，1-12月共录入代管资金指标22,026笔，金额504,947.2万元。 3.继续推进电子支付改革。按照市财政局要求，电子支付改革按“先试点—改革扩面—安全达标—取消纸质单据”的思路逐步推进集中支付电子化，支付中心配合国库科，与银行、软件公司共同努力精心准备，在2018年完成了电子支付的试点和改革扩面，今年3月三级等保测评安全达标，5月30日正式取消《直接支付申请》、《直接支付凭证》等纸质票据，比市财政局要求的在2019年6月底以前完成取消纸质单据时间提前一个月。 4.做好电子印章管理工作，由于机构改革因素，今年很多单位涉及合并、拆分和更名，还有单位内部人员变动和岗位调整等，这些变动都需要完成UK重新制作、授权和备案。单位提出申请时，支付中心都会在收到申请的当日完成审核、制作和重新授权，同时向代理银行传递数据，并督促其向市分行备案。1-12月共对104个预算单位的142个UK进行重新制作和授权，对5家银行进行了电子印章备案。 5.完成的其他工作。一是做好代管资金资金调度工作，确保元旦春节用款高峰的资金支付和清算；二是配合审计检查，及时提供审计所需相关数据。三完成代管资金相关业务流程的梳理及修改工作；   四是参草拟永川区财政局财政专户资金竞争性存放实施办法以及综合评分标准的设定；五是完成代管资金大额存放相关协议的签订和廉政承诺书的完善工作。

相关资质认可或执业许可证明文件及有效期

无

绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况

无

接受捐赠

资助及使用 情 况

无