宗旨和

业务范围

为财政资金、单位代管资金和国库集中支付提供管理服务；管理单位支出账户和财政直付账户；办理单位资金收支业务；受理预算单位国库集中支付业务；负责国库集中支付软、硬件及网络系统的日常运行维护

住    所

重庆市永川区人民北路6号

法定代表人

江兰

开办资金

20.28（万元）

经费来源

财政补助（全额拨款）

举办单位

重庆市永川区财政局

资产

损益

情况

净资产合计（所有者权益合计）

年初数（万元）

年末数（万元）

20.28

20.28

网上名称

重庆市永川区财政国库支付中心.公益

从业人数

31

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

情  况

无

开

展

业

务

活

动

情

况

    （一）有序开展日常工作

     1. 集中支付运行正常。2017年通过国库集中支付系统下达资金129.84亿元，其中直接支付98.24亿元，较上年减少2.66亿元；授权支付31.6亿元，较上年增加14.7亿元。直接支付占比76%，办理集中支付退款2.33亿元。全年共办理直接支付业务3.1万笔，办理集中支付清算业务15.3万笔，较上年增长98%。

     2. 资金结算及时准确。2017年共管理单位账户870户，办理资金结算业务10.18万笔，资金流量达324.82亿元,较上年略有减少。支付中心始终将确保资金安全和结算及时准确放在首位，要求工作人员时刻保持认真、负责态度，严格按照相关制度和程序办理业务。继续保持资金安全零事故。

     3. 积极落实改进社保和住房公积金缴款流程相关规定，做好政策宣传解释，指导经办人员正确填写退款凭证，协调银行和预算单位准确、及时办理退款业务，及时向国库科反馈情况，全年累计办理退款3559笔。

     4. 继续配合相关部门和科室做好国库集中支付负面清单审核和动态监控工作，做好预算单位与人行、代理银行之间工作衔接和资料传递工作，确保资金规范、及时、准确支付和清算。  

    （二）积极参与国库改革

     1. 顺利完成财政专户整改工作。根据市财政局《关于转发<财政部关于全面清理规范地方财政专户有关事宜的通知>的通知》（渝财库〔2017〕15号）要求，我局高度重视,成立财政专户清理整改工作小组，由国库科牵头，支付中心配合制定整改方案，召开银行座谈会，经请示区政府同意，采取综合评分法确定农商行为代管资金代理银行。为确保代管资金专户整改工作顺利完成，减小工作阻力，支付中心拟定代管资金专户整改过渡期存量资金分配方案，报经局党组同意后，周密安排，细致考量，按期完成7家银行销户、11家银行定期存款存储等繁琐的账户整改后续工作，实现资金和账户平稳过渡。

     2. 多种方式确保结算业务正常运行。一是协助国库科拟定《永川区财政代管资金业务代理协议》，明确和细化代理银行服务质量、服务态度和服务水平。二是及时收集、反馈、协调运行过程中出现问题，督促银行不断改进和完善代理业务。截至目前，除现金通兑业务暂未开通外，其他代管资金结算业务运行正常。 3. 配合国库科启动国库集中支付电子化改革工作。参与改革调研、培训和实施方案讨论，提出建议意见，熟悉工作步骤和要求，按照实施计划和职责分工协助推进改革工作。

相关资质认可或执业许可证明文件及有效期

无

绩 效 和

受奖惩及诉讼投诉情    况

无

接受捐赠

资助及使用 情 况

无

事业单位

委托意见

  兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。

法定代表人：                    公章：

                             2018-02-26

举办单位意见（含保密审查意见）

情况属实。该年度报告已经保密审查，可以向社会公示。