重庆市永川区水文中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.重庆市永川区水文中心主要职责

水文水资源监测与调查评价；水文站点的运行维护及水文资料的整编；水文情报预报；水文巡测、水文应急监测工作，水量动态监测与分析评价。

（二）机构设置

重庆市永川区水文中心为重庆市永川区水利局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区域水文巡测站牌子。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。

2021年度收入总计622.52万元，支出总计622.52万元。收支较上年决算数增加332.00万元、增加114.3%。主要原因是增加了中小河流治理项目和水利救灾项目资金。

2. 收入情况

2021年度收入合计563.90万元，较上年决算增加352.46万元，增加166.7%，主要原因是增加了中小河流治理项目和水利救灾项目资金。其中：财政拨款收入563.90万元，占100.0%。此外，年初结转和结余58.62万元。

3. 支出情况

2021年度支出合计622.52万元，较上年决算数增加388.95万元，增长166.5%。主要原因是项目支出中的中小河流治理项目和水利救灾项目支出增加。其中：基本支出107.71万元，占17.3%；项目支出514.82万元，占82.7%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况

2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少56.94万元，下降100.0%，主要原因是区财政年末收回结余资金于下一年度统一安排，本年度不做结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计622.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加332.00万元，增长114.3%。主要原因增加了中小河流治理项目和水利救灾项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入563.90万元，较上年决算数增加352.46万元，增长166.7%。主要原因是增加了中小河流治理项目和水利救灾项目资金。较年初预算数增加375.68万元，增长199.6%，主要原因是增加了中小河流治理项目和水利救灾项目资金。 此外，年初财政拨款结转和结余58.62万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出622.52万元，较上年决算数增加388.95万元，增长166.5%。主要原因是当年增加中小河流治理项目和水利救灾项目资金支出。较年初预算数增加434.30万元，增长230.7%。主要原因增加的项目为上级补助资金，年中下达资金指标，年末纳入决算。

3. 结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少56.94万元，下降100.0%，主要原因是年末时按照区财政要求不做结转，结余资金由区财政收回于下一年做统一安排。

4. 比较情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.42万元，占1.5%，较年初预算数增加1.38万元，增长17.2%，主要原因是职工职级晋升，工资增加，单位社保缴费增加等。

（2）卫生健康支出4.64万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，较年初预算无变化。

（3）农林水支出601.54万元，占96.6%，较年初预算数增加432.94万元，增长256.8%，主要原因是年中增加了中小河流治理项目和水利救灾项目支出。

（4）住房保障支出6.93万元，占1.1%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是人员工资变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出107.71万元。其中：人员经费81.80万元，较上年决算数增加14.09万元，增长20.8%，主要原因是职工职级晋升，工资增加，单位社保缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费25.91万元，较上年决算数增加0.18万元，增长0.7%，主要原因是福利费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数减少2.12万元，下降92.2%，主要原因是本年度厉行节约公务接待费和公车运行维护费实际支出较预算大大减少。较上年支出数减少0.01万元，下降5.3%，主要原因厉行节约，减少公务接待费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算增加0万元，与上年持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未预算公车购置费。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因本单位未购置公车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度我单位无公车运行维护费用支出。较上年支出数增加0万元，与上年度持平。

公务接待费0.18万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降40.0%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出减少0.01万元，下降5.3%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。主要原因是精简会议，严格控制会议规模。本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数增加0.01万元，增长4.3%，主要原因是加强水文技术工作培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0万元，与上年持平。
   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金2759.32万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成较好，资金使用效益较好。

 （二） 绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

 （三） 重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李誉，联系电话：  023-49569908