重庆市永川区水库服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.重庆市永川区水库服务中心主要职责：负责区级直管水库运行维护、调度运用、大坝安全监测及防洪抗旱具体工作；区级直管水库综合开发利用；区级直管水库水质保护和保护范围内水土保持工作；区级直管水库防洪应急预案、大坝应急预案、运行调度规程等相关工作；区级直管水库维修养护、工程更新改造、除险加固等工作；区级直管水库划界工作等。

2.重庆市永川区水库移民后期扶持中心主要职责：宣传贯彻执行国家有关水库移民和后期扶持政策，开展后期扶持项目建设。

（二）机构设置

重庆市永川区水库服务中心为重庆市永川区水利局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区水库移民后期扶持中心和重庆市永川区河长制服务中心牌子。

（三）单位构成

  本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。

2021年度收入总计15727.09万元，支出总计15727.09万元。收支较上年决算数减少3097.01万元、下降16.5%。主要原因是中小河流治理项目收支减少。

2. 收入情况

2021年度收入合计9946.06万元，较上年决算减少5788.08万元，下降36.8%，主要原因是中小河流治理项目收入减少。其中：财政拨款收入9946.06万元，占100.0%。此外，年初结转和结余5781.03万元。

3. 支出情况

2021年度支出合计15727.09万元，较上年决算数增加3667.50万元，增加30.4%。主要原因是加快项目推进，加大项目资金拨款力度。其中：基本支出1022.19万元，占6.5%；项目支出14704.89万元，占93.5%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况

2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少6764.51万元，下降100.0%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15727.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3097.01万元，下降16.5%。主要原因主要原因是中小河流治理项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入2170.53万元，较上年决算数减少12617.51万元，下降85.3%。主要原因一是中小河流治理、规范化水源地建设等项目收入减少。较年初预算数减少2,505.12万元，下降53.6%。主要原因是中小河流治理项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余5504.74万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7675.27万元，较上年决算数减少1896.55万元，下降19.8%。主要原因是当年中小河流治理项目支出减少。较年初预算数增加2999.62万元，增长64.2%。主要原因是相关项目按合同规定支付。

3. 结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少6764.51万元，下降100.0%，主要原因是严格资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

4. 比较情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出118.10万元，占1.5%，较年初预算数增加11.02万元，增长10.3%，主要原因是增人增资个人社保缴费增加等。

（2）卫生健康支出47.57万元，占0.6%，较年初预算数减少1.34万元，下降2.7%，主要原因是在职人员正常退休相应减少医疗保险支出。

（3）节能环保支出214.97万元，占2.8%，较年初预算数增加214.97万元，增长100.0%，主要原因是增加了集中式饮用水水源地规范化建设项目支出。

（4）农林水支出7230.90万元，占94.2%，较年初预算数增加2777.29万元，增长62.4%，主要原因是增加后扶扶持基金和三峡移民资金项目支出。

（5）住房保障支出63.73万元，占0.8%，较年初预算数减少2.31万元，下降3.5%，主要原因是在职人员正常退休减少住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1022.19万元。其中：人员经费835.72万元，较上年决算数增加48.54万元，增长6.2%，主要原因是增人增资社保缴费支出增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出（含离休费、抚恤金、生活补助费支出等）。公用经费186.48万元，较上年决算数减少8.30万元，下降4.3%，主要原因是公务用车报废2辆，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余276.29万元，年末结转结余0万元。本年收入7775.53万元，较上年决算数增加6829.43万元，增加721.9%，主要原因是增加后期扶持基金和三峡移民上级补助资金。本年支出8051.82万元，较上年决算数增加5564.05万元，增加223.7%，主要原因是增加后期扶持基金和三峡移民后续项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计24.70万元，较年初预算数减少28.60万元，下降53.7%，主要原因是报废公务车2辆等。较上年支出数减少14.40万元，增长36.8%，主要原因报废公务车2辆等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算增加0万元，与上年持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费12.64万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.86万元，下降67.2%，，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。较上年支出减少11.64万元，下降47.9%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。

公务接待费12.07万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等。费用支出较年初预算数减少2.73万元，下降18.4%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出减少2.75万元，下降18.6%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为5辆；国内公务接待123批次1546人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费78.05元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.38万元，下降100.0%，主要原因是精简会议，严格控制会议规模。2021年培训费支出2.74万元，较上年决算数减少0.49万元，下降15.2%，主要原因是精简培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，

副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额5606.37万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出5337.82万元、政府采购服务支出266.14万元。授予中小企业合同金额5606.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5340.23万元，占政府采购支出总额的95.3%。主要用于采购水利工程项目勘察设计、监理等服务，水利工程物业化管理，水利工程建设公开招标等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对27个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评27项，涉及资金17607.01万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成较好，资金使用效益较好。

 （二） 绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表14》、《项目支出预算绩效自评表15》、《项目支出预算绩效自评表17》。

 （三） 重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鲍文灵，联系电话： 023-49824299