一、单位基本情况

（一）职能职责

1.重庆市永川区水库服务中心主要职责：负责区级直管水库运行维护、调度运用、大坝安全监测及防洪抗旱具体工作；区级直管水库综合开发利用；区级直管水库水质保护和保护范围内水土保持工作；区级直管水库防洪应急预案、大坝应急预案、运行调度规程等相关工作；区级直管水库维修养护、工程更新改造、除险加固等工作；区级直管水库划界工作等。

 2.重庆市永川区水库移民后期扶持中心主要职责：宣传贯彻执行国家有关水库移民和后期扶持政策，开展后期扶持项目建设。

（二）机构设置

重庆市永川区水库服务中心为重庆市永川区水利局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区水库移民后期扶持中心牌子。在职人员41人，退休人员12人。

（三）单位构成

  本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况

2020年度收入总计18824.1万元，支出总计18824.1万元。收支较上年决算数增加12149.65万元、增加182.0%。主要原因一是关门山中型灌区节水配套改造、病险水库整治、中小河流治理项目正式实施，上级补助资金增加；二是上年结转结余资金较前年增加。

2. 收入情况

2020年度收入合计15734.14万元，较上年决算增加9247.26万元，增加142.6%，主要原因是关门山中型灌区节水配套改造、病险水库整治、中小河流治理项目正式实施，上级补助资金增加。其中：财政拨款收入15734.14万元，占100%。此外，年初结转和结余3089.96万元。

3. 支出情况

2020年度支出合计12059.59万元，较上年决算数减少8504.79万元，增加239.2%。主要原因是关门山中型灌区节水配套改造、病险水库整治、中小河流治理项目正式实施，资金拨付相应增加。其中：基本支出981.96万元，占8.1%；项目支出11077.63万元，占91.9%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况

2020年度年末结转和结余6764.51万元，较上年决算数增加3644.86万元，增加116.8%，主要原因是项目在前期阶段与上年相比项目款拨付减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18824.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12149.65万元，增加182.0%。主要原因是关门山中型灌区节水配套改造、病险水库整治、中小河流治理项目正式实施，上级补助资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入14788.04万元，较上年决算数增加10224.74万元，增加224.1%。主要原因是关门山中型灌区节水配套改造、病险水库整治、中小河流治理项目正式实施，上级补助资金增加。较年初预算数增加12308.4万元，增加496.4%。主要原因是关门山中型灌区节水配套改造、病险水库整治、中小河流治理项目正式实施，上级补助资金增加。此外，年初一般公共预算财政拨款结转和结余3089.96万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9571.82万元，较上年决算数增加6167.26万元，增加181.1%。主要原因是实施项目增多，资金拨付增加。较年初预算数增加7092.18万元，增加286.0%。主要原因是项目实施，资金拨付增加。

3. 结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6764.51万元，较上年决算数增加3644.86万元，增长116.8%，主要原因是项目在前期阶段项目款拨付减少。

4. 比较情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出106.97万元，占1.1%，较年初预算数增加2.83万元，增长2.7%，主要原因是调增工资相应增加社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。

（2）卫生健康支出46.12万元，占0.5%，较年初预算数减少4.03万元，减少8.0%，主要原因是在职人员调出，卫生健康支出减少。

（3）节能环保支出483.54万元，占5.0%，较年初预算数增加483.54万元，增长100%，主要原因是年中申请追加饮水源规范化建设存量资金。

（4）农林水支出8875.06万元，占92.7%，较年初预算数减少880.71万元，减少9.0%，主要原因是项目款未完全拨付。

（5）住房保障支出60.13万元，占0.6%，较年初预算数减少6.36万元，减少9.5%，主要原因是在职人员调出，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出981.96万元。其中：人员经费787.18万元，较上年决算数减少1.74万元，减少0.2%，主要原因是在职人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出（含离休费、抚恤金、生活补助费支出等）。公用经费194.78万元，较上年决算数增加65.31万元，增长50.4%，主要原因一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1541.66万元，年末结转结余0万元。本年收入946.1万元，较上年决算数减少977.48万元，减少50.8%，主要原因是水库移民后期扶持基金上级补助资金减少。本年支出2487.77万元，较上年决算数增加2337.53万元，增长1555.9%，主要原因是年初结转结余资金完全拨付和水库移民后期扶持基金、三峡后续工作等项目资金拨付增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本单位“三公”经费支出共计39.1万元，较年初预算数减少8.9万元，减少18.5%，主要原因是减少公务接待，加强公务车辆管理，厉行节约。较上年支出数减少8.87万元，减少18.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格公车管理，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元。

公务车运行维护费24.28万元，主要用于水库防汛抢险和防洪调度、水库防洪及大坝安全演练、水利工程现场检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少8.72万元，减少26.4%，主要原因是不断强化公车管理，公车运行维护成本下降。较上年支出减少8.7万元，减少26.4%，主要原因是不断强化公车管理，公车运行维护成本下降。

公务接待费14.82万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等，费用支出较年初预算数减少0.18万元，减少1.2%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费逐年下降。较上年支出减少0.17万元，减少1.1%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待145批次1700人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费87.18元，车均购置费0万元，车均维护费4.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.38万元，较上年决算数减少0.57万元，减少11.5%，主要原因是加强会议费支出管理，严格遵守会议费开支范围和开支标准；2020年培训费支出3.23万元，较上年决算数增加0.35万元，增加12.2%，主要原因是培训水库大水面人员渔业安全管理及业务水平提升。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额9412.84万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出8956.13万元、政府采购服务支出455.51万元。授予中小企业合同金额6433.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3279.64万元，占政府采购支出总额的34.8%。主要用于采购水利工程建设项目设计、施工等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金11077.63万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较好，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

 (二) 绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 蒋敏  023-49824299