重庆市永川区道路运输事务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责全区道路旅客运输经营(含班车客运、城市公共汽车客运、出租汽车客运)、道路货物运输经营(含危险货物运输)及与道路运输相关的机动车维修经营、机动车驾驶员培训、道路客货运输站(场)经营(含公交站场)、汽车租赁等方面的事务性工作。

(二)机构设置。

本单位内设机构6个:办公室、公交出租科、安全监督科、驾培维修科、运输科、一站式办公室。

(三)单位构成。

本单位为二级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,937.19万元,支出总计4,937.19万元。收支较上年决算数增加672.53万元、增长15.8%,主要原因是建设道路运输从业资格考试中心和追加2020年度燃油补贴。

2.收入情况。2021年度收入合计4,937.19万元,较上年决算数增加672.53万元,增长15.8%,主要原因是建设道路运输从业资格考试中心和追加2020年度燃油补贴。其中:财政拨款收入4,937.19万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4,937.19万元,较上年决算数增加988.05万元,增长25%,主要原因是建设道路运输从业资格考试中心和追加2020年度燃油补贴。其中:基本支出525.99万元,占10.7%;项目支出4,411.19万元,占89.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少315.52万元,下降100%,主要原因是严格执行“零结转”制度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,937.19万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加672.53万元,增长15.8%。主要原因是建设道路运输从业资格考试中心和追加2020年度燃油补贴。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,937.19万元,较上年决算数增加672.53万元,增长15.8%。主要原因是建设道路运输从业资格考试中心和追加2020年度燃油补贴。较年初预算数增加572.44万元,增长13.1%。主要原因是建设道路运输从业资格考试中心和追加2020年度燃油补贴。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,937.19万元,较上年决算数增加988.05万元,增长25%。主要原因是建设道路运输从业资格考试中心和追加2020年度燃油补贴。较年初预算数增加572.44万元,增长13.1%。主要原因是建设道路运输从业资格考试中心和追加2020年度燃油补贴。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少315.52万元,下降100%,主要原因是严格执行“零结转”制度。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出112.61万元,占2.3%,较年初预算数增加25.99万元,增长30%,主要原因是在职职工政策性增资。

(2)卫生健康支出26.54万元,占0.5%,较年初预算数减少0.01万元,下降0%。

(3)节能环保支出1,171.00万元,占23.7%,与年初预算数持平。

(4)交通运输支出3,597.45万元,占72.9%,较年初预算数增加546.72万元,增长17.9%,主要原因是建设道路运输从业资格考试中心和追加2020年度燃油补贴。

(5)住房保障支出29.58万元,占0.6%,较年初预算数减少0.27万元,下降0.9%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出525.99万元。其中:人员经费424.33万元,较上年决算数增加42.74万元,增长11.2%,主要原因是在职职工工资政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费101.66万元,较上年决算数增加0.67万元,增长0.7%,主要原因是邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.14万元,较年初预算数减少0.46万元,下降12.8%;较上年支出数减少0.27万元,下降7.9%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年决算有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元,本单位2021年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费3.14万元,主要用于接待市级部门各类检查督导、其他省市区县调研等。费用支出较年初预算数减少0.46万元,下降12.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待38批次425人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费73.84元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.84万元,较上年决算数减少0.69万元,下降12.5%,主要原因是厉行节约,为防控疫情,减少会议。本年度培训费支出2.81万元,较上年决算数减少0.13万元,下降4.4%,主要原因是厉行节约,为防控疫情,减少培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出101.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,会议费,培训费,公务接待费,委托业务费,工会经费,福利费,其他交通费,其他商品和服务支出,资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加0.67万元,增长0.7%,主要原因是邮电费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额24.9万元,其中:政府采购货物支出24.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.9万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑,含办公用电脑及道路运输从业资格考试中心考试用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对18个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评18项(合并后为12大项),涉及资金4,411.19万元;从总体评价情况来看,所有项目全部覆盖,每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价;项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果。

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:吴平妍,023-49808695。