2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家、重庆市有关金融工作的法律、法规和方针政策，研究和分析金融形势，提出我区金融工作建议并组织实施。支持重点产业、重点项目、重点企业融资。指导、协调企业融资工作，组织召开政、银、企座谈会和融资项目对接会、金融情况通报会。负责拟上市公司的培育、推荐工作，牵头推进企业上市挂牌工作；负责联系和服务银行、保险、证券等金融监管机构，配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的监管工作；服务和引进金融机构和金融中介机构；加强金融人才队伍建设；推进全区金融信用体系建设。负责小额贷款公司及分支机构、担保公司的设立初审，负责小额贷款公司、担保公司部分变更事项的审批及重大变更事项的初审，负责小额贷款公司、担保公司的监管工作；负责对从事权益类、合约类交易的交易机构及分支机构（不含仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所）的监管工作；牵头组织开展地方金融要素市场建设。牵头应对金融突发事件，协调有关部门开展金融生态环境建设，牵头组织打击非法金融活动，维护金融秩序；组织协调金融风险防范、化解工作。协助推进软件与服务外包园区建设，打造金融后台中心；推进农村金融改革和发展；推进普惠金融、民生金融、社区金融工作；推进互联网金融的发展和监督管理工作。承办区政府交办的其他事项。

      （二）机构设置。金融办下设三个科室，分别为综合科、金融服务科和金融监管科。金融办共有编制7人，2018年末在职人数5人，其中行政编制4人，机关工勤1人。

（三）机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计254.63万元，支出总计254.63万元。收支较上年决算数减少54.06万元、下降17.51%，主要原因是减少了对金融机构的奖励支出60万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计254.63万元，较上年决算减少54.06万元，下降17.51%，主要原因是减少了对金融机构的奖励支出60万元。其中：财政拨款收入254.63万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计254.63万元，较上年决算数减少54.06万元，下降17.51% ，主要原因是减少了对金融机构的奖励支出60万元。其中：基本支出137.63万元，占54.05%；项目支出117万元，占45.95%。

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入254.63万元，较上年决算数减少54.06万元，下降17.51%。主要原因是减少了对金融机构的奖励。较年初预算数增加 38.06万元，增长17.57%。主要原因是年中追加打击非法金融活动工作经费35万元，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出254.63万元，较上年决算数减少54.06万元，下降17.51%。主要原因是减少了对金融机构的奖励。较年初预算数增加 38.06万元，增长17.57%。主要原因是年中追加打击非法金融活动工作经费35万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出230.54万元，占90.54%，较年初预算数增加39.81万元，增长20.87%，主要原因是年中追加打击非法金融活动工作经费35万元。

     （2）社会保障和就业支出11.97万元，占4.70%，较年初预算数减少1.64万元，下降12.05%，主要原因是年中在职职工减少2人，相应的养老保险和职业年金缴费减少。

     （3）医疗卫生与计划生育支出 6.38万元，占2.51%，较年初预算数减少0.02 万元，下降0.31%，主要原因是年中在职职工减少2人，相应的医疗保险缴费减少。

     （4）住房保障支出5.74万元，占 2.25% ，较年初预算数减少0.09 万元，下降1.54%，主要原因是年中在职职工减少2人，相应的住房公积金缴费减少。

     （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出137.63万元。其中：人员经费99.17万元，较上年决算数增加5.36万元，增长5.71% ，主要原因是调资调标，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等。公用经费38.46万元，较上年决算数减少1.42万元，下降3.56% ，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

     （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

      本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计11.90万元，较年初预算数减少0.20万元，下降1.65%。较上年支出数减少0.16万元，下降1.31%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定，公务车辆运行维护费相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门因公出国（境）费用 0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

     公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

     公务车运行维护费 5.40万元，主要用于燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等，费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.82%，较上年支出数减少0.25万元，下降 4.42%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定，公务车辆运行维护费相应减少。

     公务接待费 6.50万元，主要用于接待金融单位、招商引资企业和来永协调非法集资单位等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.52%，较上年支出数减少0.11万元，下降1.66% ，主要原因是严格执行厉行节约相关规定，公务接待费相应减少。

     （三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待 89批次 795人，其中：国内外事接待0 批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费81.76元，车均购置费 0万元，车均维护费5.4万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出 38.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少1.42万元，下降3.56%，主要原因是办公费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 辆0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额 2.09万元，其中：政府采购货物支出 2.09万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。主要用于采购电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办将2个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金85万元。从评价情况来看，2个项目均完成产出、效益等指标。

（二）绩效目标自评结果。打击非法金融活动工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

     （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

     （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49836010