2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）基本情况
1．主要职能。重庆市永川区金融工作办公室职责为：贯彻执行国家、重庆市有关金融工作的法律、法规和方针政策，研究和分析金融形势，提出我区金融工作建议并组织实施。研究、拟定金融业发展规划并组织实施；协调、引导和推动金融机构为经济社会发展服务，支持重点产业、重点项目、重点企业融资。统筹、协调政府投资项目融资工作，牵头提出政府投资项目融资计划并协调各政府投融资平台公司实施。指导、协调企业融资工作，组织召开政、银、企座谈会和融资项目对接会、金融情况通报会。负责推荐股权投资类企业的筹建申请；负责拟上市公司的培育、推荐工作，牵头推进企业上市挂牌工作；引导企业参与多层次资本市场。负责联系和服务银行、保险、证券等金融监管机构，配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的监管工作；服务和引进金融机构和金融中介机构；加强金融人才队伍建设；推进全区金融信用体系建设。负责小额贷款公司及分支机构、担保公司的设立初审，负责小额贷款公司、担保公司部分变更事项的审批及重大变更事项的初审，负责小额贷款公司、担保公司的监管工作；负责对从事权益类、合约类交易的交易机构及分支机构（不含仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所）的监管工作；牵头组织开展地方金融要素市场建设。牵头应对金融突发事件，协调有关部门开展金融生态环境建设，牵头组织打击非法金融活动，维护金融秩序；组织协调金融风险防范、化解工作。协助推进软件与服务外包园区建设，打造金融后台中心；推进农村金融改革和发展；推进普惠金融、民生金融、社区金融工作；推进互联网金融的发展和监督管理工作。承办区政府交办的其他事项。
2．机构情况。金融办下设三个科室，分别为综合科、金融服务科和金融监管科。
3．人员情况。金融办共有6人，其中行政编制5人，行政工勤1人。
二、部门决算情况说明
（一）、2016年收入支出决算总体情况
2016年部门决算本年收入381.26万元，其中：财政拨款收入381.26万元。部门决算本年支出381.26万元，其中：一般公共服务支出369.53万元，医疗卫生与计划生育支出6.27万元，住房保障支出5.46万元。
（二）2016年公共预算财政拨款支出决算情况
2016年公共预算财政拨款支出381.26万元，其中：基本支出79.90万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出301.36万元，主要用于新型金融机构监管、建设区域性金融服务中心、打击非法金融活动、重大项目融资协调工作等项目支出。
（三）2016年决算与2016年预算对比分析
基本支出决算比预算多4.9万元，主要原因是工资调资、医保公积金调增及职工养老保险和职业年金的缴纳；项目支出决算比预算多191万元，主要原因是增加打击非法集资工作经费及发放金融机构奖励。
（四）2016年决算与2015年决算对比分析
2016年基本支出决算比上年增加8万元，增加原因主要体现在基本工资、津补贴调整，社会保险费、住房公积金缴费的增加；项目支出决算比上年增加37.35万元，增加原因主要体现在打击非法集资工作经费及发放金融机构奖励的增加。
（五）2016年政府性基金收支决算情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
2016年三公经费年初预算总额为13万元，其中公务用车运行维护费为6万元，公务接待费为7万元。
2016年支出总额为12.36万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费5.69万元，公务接待费6.67万元。
三公经费2016年决算数与2015年决算数基本持平。其中公务用车运行维护费与上年基本持平，公务接待费用与上年持平。
全年无公务车辆购置费，公务车辆编制1台，实有1台，属于一般公务用车,年车均支出5.69万元。国内公务接待94批次，共810人，人均消费82元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年机关运行经费14.27万元，比2015年增加0.94万元，增长6.6%，主要原因是交通费用、工会经费、福利费的增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出，商品和服务支出主要包括办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2016年本部门政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元。
五、专业名词解释。
无。
六、决算公开联系方式。
联系方式49836010。
重庆市永川区金融工作办公室
2017年8月30日
