重庆市永川区2021年决算报告
一、预算收支决算情况
（一）一般公共预算收支情况
1.全区一般公共预算收支
全区一般公共预算收入年初预算42.9亿元，实际完成43.8亿元，为年度预算的102.1%，增长8.3%，其中：税收收入33.1亿元，增长12.5%，非税收入10.7亿元，下降3%。
全区一般公共预算支出年初预算101.3亿元，经区十七届人大常委会第四十二次会议审议调整为（以下简称调整预算）105.4亿元，加上级专款，年度预算为112.7亿元，实际执行98.6亿元，为年度预算的87.5%，下降7.5%。
2.区级一般公共预算收支
区级（含街道，下同）一般公共预算收入年初预算41.7亿元，实际完成42.6亿元，为年度预算的102.1%，增长8.2%，其中：税收收入32.1亿元，增长12.9%，非税收入10.5亿元，下降3.7%。
区级一般公共预算支出年初预算94.6亿元，调整预算为98.8亿元，加上级专款，年度预算为102.6亿元，实际执行89.4亿元，为年度预算的87.2%，下降7.9%。
（二）政府性基金预算收支情况
1.全区政府性基金预算收支
全区政府性基金预算收入年初预算57亿元，调整预算为67.3亿元，实际完成67.3亿元，为年度预算的100%，增长5.2%，其中国有土地使用权出让收入58.9亿元，增长6.8%。
全区政府性基金预算支出年初预算39.1亿元，调整预算为62.4亿元，加上级专款，年度预算为65.3亿元，实际执行64.3亿元，为年度预算的98.4%，下降8.1%。
2.区级政府性基金预算收支
全区政府性基金预算收入全部为区级收入。
区级政府性基金预算支出年初预算38.7亿元，调整预算为62亿元，加上级专款，年度预算为63.5亿元，实际执行62.6亿元，为年度预算的98.6%，下降8.7%。
（三）国有资本经营预算收支情况
1.全区国有资本经营预算收支
全区国有资本经营预算收入年初预算1.431亿元，实际完成1.257亿元，为年度预算的87.9%。
全区国有资本经营预算支出年初预算1.357亿元，调整预算为0.187亿元，当年未发生国有资本经营预算支出。
2.区级国有资本经营预算收支
全区国有资本经营预算收支均为区级国有资本经营预算收支。
二、2021年地方财力及平衡情况
2021年，全区一般公共预算财力135.3亿元，政府性基金预算财力93.1亿元，国有资本经营预算财力1.3亿元，剔除三本预算间调入调出重复计算财力20.9亿元和债务还本、上解支出、超收收入等25亿元后，全区可用财力183.8亿元，下降5.8%，其中新增政府债务形成的可用财力15.8亿元。
（一）一般公共预算财力及平衡情况
1.全区财力及平衡情况
全区一般公共预算财力135.3亿元，增长5.2%。由一般公共预算收入43.8亿元，加上级补助、上年结转、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等91.5亿元构成。支出总计135.3亿元，由一般公共预算支出98.6亿元，加上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等36.7亿元构成，当年收支平衡。
2.区级财力及平衡情况
区级一般公共预算财力132.3亿元，增长4.9%。由一般公共预算收入42.6亿元，加上级补助、上年结转、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、下级上解等89.7亿元构成。支出总计132.3亿元，由区级一般公共预算支出89.4亿元，加上解上级、补助下级、债务还本、安排预算稳定调节基金、结转下年等支出42.9亿元构成，当年收支平衡。
区级一般公共预算财力中，按照财政扶持政策安排新城建管委及工业园区财力29.8亿元，其中：新城建管委5.3亿元、凤凰湖工业园区20.4亿元、港桥工业园区2.5亿元、三教工业园区1.6亿元。
（二）政府性基金预算财力及平衡情况
1.全区财力及平衡情况
全区政府性基金预算财力93.1亿元，下降15.5%，由政府性基金预算收入67.3亿元，加上级补助、债务转贷收入、调入资金、上年结转等25.8亿元构成。支出总计93.1亿元，由政府性基金预算支出64.3亿元，加上解支出、调出资金、债务还本、结转下年等28.8亿元构成，当年收支平衡。
2.区级财力及平衡情况
区级政府性基金预算财力92.7亿元，下降15.1%，由政府性基金预算收入67.3亿元，加上级补助、债务转贷收入、调入资金、上年结转等25.4亿元构成。支出总计92.7亿元，由政府性基金预算支出62.6亿元，加上解上级、补助下级、调出资金、债务还本、结转下年等30.1亿元构成，当年收支平衡。
区级政府性基金预算财力中，按照财政扶持政策安排新城建管委及工业园区财力74.6亿元，其中：新城建管委24.3亿元、凤凰湖工业园区40.6亿元、港桥工业园区7.5亿元、三教工业园区2.2亿元。
（三）国有资本经营预算财力及平衡情况
1.全区财力及平衡情况
全区国有资本经营预算财力1.263亿元，由国有资本经营预算收入1.257亿元，加上级补助60万元构成。支出总计1.263亿元，全部为调出资金，当年收支平衡。
2.区级财力及平衡情况
区级国有资本经营预算财力及平衡情况与全区一致。
三、其他重点报告事项
（一）转移支付情况
2021年，我区收到上级一般公共预算转移支付39.6亿元，当年已使用25.5亿元，结转下年14.1亿元，其中：一般性转移支付28.2亿元，主要包括税收返还、财力性补助和社会保障等共同事权转移支付；专项转移支付11.4亿元，主要用于农林水、节能环保、住房保障等支出。政府性基金预算转移支付1亿元，主要用于水库移民扶持、农村危房改造、文体事业发展等支出，当年已使用0.5亿元，结转下年0.5亿元。
2021年，区对各镇一般公共预算转移支付7.6亿元，其中：一般性转移支付4.1亿元，主要用于体制结算，均衡各镇财力；专项转移支付3.5亿元，主要用于社会保障、农林水、交通运输等支出。政府性基金预算转移支付1.6亿元，主要用于土地成本返还、水库移民扶持、农村危房改造等支出。
（二）政府债务情况
2021年，我区地方政府债务限额154.3亿元，其中：一般债务限额74.1亿元；专项债务限额80.2亿元。2021年末，我区地方政府债务余额154.1亿元，其中：一般债务余额74亿元；专项债务余额80.1亿元，债务余额控制在债务限额以内。
当年新增地方政府债务转贷收入32.8亿元，其中：新增一般债券3亿元，主要用于市政设施、农村公路、学校、水库等建设；新增专项债券13亿元，主要用于职教中心、综保区、医院和产业发展配套基础设施等建设；再融资债券16.8亿元，全部用于置换到期存量政府债务。
当年地方政府债务还本支出17.1亿元，其中：一般债务还本支出11.6亿元；专项债务还本支出5.4亿元；主权外债还本0.1亿元。当年地方政府债务付息支出5亿元，其中：一般债务付息2.5亿元；专项债务付息2.5亿元。
（三）超收收入安排、预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用等情况
2021年，区级一般公共预算收入年初预算41.7亿元，实际完成42.6亿元，超收0.9亿元，超收收入全部按规定安排预算稳定调节基金。
2021年初，区级预算稳定调节基金3.5亿元，2021年预算编制时全部动用。2021年执行中，通过零结转收回、基金调入、超收安排等当年安排预算稳定调节基金6.3亿元。
2021年，区级预算安排预备费1.2亿元，动用95万元，主要用于疫情防控支出。剩余资金全部按规定安排预算稳定调节基金。
2020年末，区级累计结转13.6亿元，其中：一般公共预算结转8.2亿元，2021年使用5.3亿元，继续结转2.9亿元；政府性基金预算结转5.4亿元，2021年使用5.1亿元，继续结转0.3亿元。2021年区级累计结转14亿元，其中：一般公共预算结转13.2亿元；政府性基金预算结转0.8亿元。
（四）预算绩效管理开展情况
2021年持续推进我区预算绩效管理改革工作，区财政局制定了项目支出绩效评价和财政支出事前绩效评估两个实施细则，不断完善1+N绩效管理制度体系。对70个部门和23个镇街的部门整体绩效目标、项目支出绩效目标编制实现全覆盖。组织各单位对所有项目支出开展绩效运行监控和绩效自评，督促单位及时对问题进行整改。对15个项目和6项政策实施重点绩效评价，通过建立第三方机构服务考核评分机制，提升重点绩效评价质量。将镇街预算绩效管理工作纳入政府目标考核范围，压实镇街预算绩效管理主体责任。持续推进预算绩效公开工作，不断扩大绩效目标公开范围。
2021年，在区委的坚强领导和区人大的监督、支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实区委决策和区人大决议，努力克服收支矛盾突出等困难，精准施策，确保财政平稳运行。
附件：重庆市永川区2021年决算附表
（此件主动公开）
